DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.09.23. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,4527 HUF | 6 430 663 998 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,36763 HUF | 7 461 552 730 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 2,12785 HUF | 18 731 052 873 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,39925 HUF | 1 871 775 270 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,16305 HUF | 21 950 493 791 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,86079 HUF | 14 489 670 284 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,61467 HUF | 10 059 606 273 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 4,06846 HUF | 12 842 795 547 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 2,12164 HUF | 4 250 041 762 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,597 HUF | 6 591 167 217 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,27438 HUF | 13 188 220 343 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 3,35508 HUF | 19 107 111 603 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,4921 HUF | 4 061 266 307 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 1,07918 HUF | 755 924 618 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,18982 HUF | 738 042 666 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 1,02374 HUF | 7 618 629 223 HUF |
| Magyar piac részvény eszközalap | 1,08233 HUF | 123 910 815 HUF |
| Nemzetközi márkák részvény eszközalap | 0,97632 HUF | 56 205 624 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,81307 HUF | 21 614 301 270 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 6,31665 HUF | 6 139 648 654 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 10,32588 HUF | 5 684 520 537 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,95254 HUF | 5 845 308 223 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 15,32836 HUF | 15 232 021 608 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,75743 HUF | 18 767 577 610 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,54412 HUF | 63 478 470 128 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,13884 HUF | 11 726 935 242 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,79407 HUF | 15 421 533 911 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,52881 HUF | 11 764 460 428 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,41714 HUF | 9 410 651 488 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 2,07679 HUF | 5 337 244 958 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,41459 HUF | 3 602 345 288 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 1,02286 HUF | 1 091 362 880 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,12441 EUR | 4 523 409 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 2,15859 EUR | 3 592 121 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 7,16023 EUR | 13 658 717 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,09662 EUR | 2 309 968 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,41659 EUR | 7 918 676 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,13435 EUR | 2 206 610 EUR |