DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.06.08. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,4289 HUF | 6 211 888 982 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,36244 HUF | 7 095 197 502 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 2,08038 HUF | 16 820 999 189 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,3751 HUF | 1 803 019 613 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,08355 HUF | 20 313 244 479 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,81287 HUF | 13 723 346 726 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,59131 HUF | 9 563 776 505 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,67727 HUF | 10 784 334 169 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 2,00752 HUF | 3 692 883 200 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,46616 HUF | 5 714 697 845 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,25633 HUF | 12 252 711 363 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 3,11266 HUF | 16 536 512 783 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,42462 HUF | 3 516 380 004 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 1,01741 HUF | 632 408 026 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,12694 HUF | 621 053 792 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 1,00748 HUF | 7 497 632 551 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,8185 HUF | 22 142 193 599 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 6,04887 HUF | 6 031 563 225 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 9,50063 HUF | 5 466 808 330 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,84748 HUF | 5 771 960 740 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 13,87951 HUF | 13 815 949 813 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,8483 HUF | 19 859 663 369 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,46096 HUF | 62 408 831 089 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,06045 HUF | 11 347 708 250 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,74408 HUF | 15 127 006 438 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,49984 HUF | 11 517 295 375 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,31549 HUF | 9 147 467 997 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,93398 HUF | 4 835 915 113 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,39196 HUF | 4 070 100 629 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 1,00662 HUF | 1 074 036 857 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,15135 EUR | 4 761 536 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 2,081 EUR | 3 474 196 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 6,85471 EUR | 13 219 944 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,08721 EUR | 2 236 469 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,35314 EUR | 7 678 661 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,16514 EUR | 2 314 643 EUR |