DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.03.25. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,40646 HUF | 5 860 885 804 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,26406 HUF | 6 405 105 863 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,96381 HUF | 15 195 543 474 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,44406 HUF | 1 868 595 832 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,00803 HUF | 19 148 546 847 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,7257 HUF | 12 703 504 456 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,49564 HUF | 8 690 402 774 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,37889 HUF | 9 441 745 241 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,95092 HUF | 3 341 699 563 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,43207 HUF | 5 297 170 682 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,33545 HUF | 12 077 165 530 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 2,64943 HUF | 13 421 472 365 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,40999 HUF | 3 234 052 930 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 0,95965 HUF | 577 512 180 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,07789 HUF | 579 280 234 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 0,99436 HUF | 0 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,5552 HUF | 20 947 793 133 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 5,60626 HUF | 5 916 868 566 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 8,77746 HUF | 5 213 863 971 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,8158 HUF | 5 866 634 711 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 12,8142 HUF | 12 659 810 948 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,95095 HUF | 20 725 218 191 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,31724 HUF | 59 297 559 737 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 1,98518 HUF | 11 035 732 313 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,67896 HUF | 14 606 773 418 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,45111 HUF | 11 156 137 404 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,35751 HUF | 9 744 920 110 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,64693 HUF | 3 992 230 781 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,37037 HUF | 4 337 288 301 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 0,99436 HUF | 0 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,14928 EUR | 4 833 120 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,87666 EUR | 3 215 104 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 5,69813 EUR | 11 319 366 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,04668 EUR | 2 189 184 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,24425 EUR | 7 131 537 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,11387 EUR | 2 257 252 EUR |