DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2025.12.18. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,3868 HUF | 5 330 937 749 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,26381 HUF | 6 096 308 560 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,90218 HUF | 13 341 038 665 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,44917 HUF | 1 853 778 870 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,01147 HUF | 18 778 926 226 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,72662 HUF | 12 399 647 207 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,4981 HUF | 8 309 363 548 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,09073 HUF | 8 522 351 005 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,8492 HUF | 2 896 856 717 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,46253 HUF | 4 981 304 833 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,38317 HUF | 11 751 133 520 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 2,69659 HUF | 13 140 452 402 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,4374 HUF | 3 039 695 410 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 1,00453 HUF | 598 257 840 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,00457 HUF | 522 331 002 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,57526 HUF | 21 236 700 229 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 5,49179 HUF | 5 938 245 774 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 8,26237 HUF | 5 039 846 867 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,86751 HUF | 6 271 939 177 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 11,73687 HUF | 11 876 032 455 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 4,40484 HUF | 24 045 234 916 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,23488 HUF | 57 445 729 156 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 1,99435 HUF | 11 292 671 826 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,68304 HUF | 14 761 445 085 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,45458 HUF | 11 121 217 837 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,33537 HUF | 9 848 891 391 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,68518 HUF | 4 273 177 820 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,35185 HUF | 4 019 459 213 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,15791 EUR | 4 936 019 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,92098 EUR | 3 302 843 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 5,79387 EUR | 12 015 254 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,05852 EUR | 2 169 244 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,17291 EUR | 6 444 198 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,17067 EUR | 2 553 111 EUR |